Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 28,29 | 28,60 | -1,08% | +74,41% | 108,79 | 109,60 | -0,74% | +61,03% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 24,11 | 24,20 | -0,37% | +61,06% | 92,72 | 92,74 | -0,02% | +48,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 14,63 | 14,71 | -0,54% | +67,97% | 56,26 | 56,37 | -0,19% | +55,08% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 26,13 | 26,27 | -0,53% | +66,12% | 100,49 | 100,67 | -0,18% | +53,37% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 9,60 | 9,69 | -0,93% | +26,48% | 36,92 | 37,13 | -0,58% | +16,77% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 11,50 | 11,60 | -0,86% | +25,41% | 44,22 | 44,45 | -0,51% | +15,78% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 178,79 | 179,59 | -0,45% | +33,62% | 571,41 | 572,26 | -0,15% | +36,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 7,86 | 7,90 | -0,51% | +33,67% | 25,12 | 25,17 | -0,21% | +36,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 7,72 | 7,76 | -0,52% | +32,87% | 24,67 | 24,73 | -0,22% | +35,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 7,68 | 7,72 | -0,52% | +33,33% | 24,55 | 24,60 | -0,22% | +36,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 18,50 | 18,49 | +0,05% | +74,20% | 71,14 | 70,86 | +0,41% | +60,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 18,47 | 18,46 | +0,05% | +74,08% | 71,03 | 70,74 | +0,41% | +60,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 18,38 | 18,37 | +0,05% | +73,72% | 70,68 | 70,40 | +0,41% | +60,39% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 26,83 | 27,19 | -1,32% | +61,43% | 85,75 | 86,64 | -1,03% | +65,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)