Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 21,26 | 21,27 | -0,05% | +0,71% | 67,95 | 67,78 | +0,25% | +2,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 20,78 | 20,79 | -0,05% | +0,24% | 66,41 | 66,25 | +0,25% | +2,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 143,12 | 143,10 | +0,01% | +2,32% | 457,41 | 455,99 | +0,31% | +4,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 141,54 | 141,53 | +0,01% | +2,06% | 452,36 | 450,99 | +0,31% | +4,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | +1,05% | 33,78 | 33,65 | +0,39% | +3,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 8,62 | 8,60 | +0,23% | +10,37% | 33,15 | 32,96 | +0,59% | +1,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | +0,58% | 33,01 | 32,92 | +0,30% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 108,35 | 108,34 | +0,01% | +1,62% | 416,67 | 415,17 | +0,36% | -6,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 106,12 | 106,12 | 0,00% | +1,11% | 408,10 | 406,66 | +0,35% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,21% | 22,46 | 22,38 | +0,35% | -6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,77 | 17,70 | +0,35% | -14,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,19 | 22,11 | +0,35% | -6,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)