Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 11,47 | 11,50 | -0,26% | -7,87% | 36,66 | 36,64 | +0,04% | -5,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +2,90% | 36,80 | 36,67 | +0,35% | -4,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 16,30 | 16,30 | 0,00% | +0,06% | 52,09 | 51,94 | +0,30% | +2,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 16,03 | 16,03 | 0,00% | -0,43% | 51,23 | 51,08 | +0,30% | +1,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | +1,80% | 32,50 | 32,41 | +0,30% | +4,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 11,27 | 11,26 | +0,09% | +1,26% | 36,02 | 35,88 | +0,39% | +3,51% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 69,32 | 69,34 | -0,03% | +1,32% | 266,58 | 265,72 | +0,32% | -6,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 22,47 | 22,45 | +0,09% | +2,79% | 86,41 | 86,03 | +0,44% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 22,75 | 22,72 | +0,13% | +4,07% | 72,71 | 72,40 | +0,43% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 21,82 | 21,80 | +0,09% | -0,18% | 69,74 | 69,47 | +0,39% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 103,03 | 102,91 | +0,12% | +2,34% | 396,21 | 394,36 | +0,47% | -5,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 22,65 | 22,63 | +0,09% | +3,61% | 72,39 | 72,11 | +0,39% | +5,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)