Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 10,39 10,39 0,00% +12,45% 40,24 39,96 +0,72% +4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 10,05 10,05 0,00% 0,00% 38,92 38,65 +0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 25,93 25,97 -0,15% +22,08% 100,43 99,87 +0,56% +13,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-19 24,46 24,46 0,00% 0,00% 94,74 94,06 +0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-19 17,88 17,85 +0,17% 0,00% 102,22 101,16 +1,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-19 31,16 31,13 +0,10% +10,54% 100,51 99,49 +1,03% +14,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 25,47 25,51 -0,16% +21,46% 98,65 98,10 +0,56% +12,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-19 25,02 25,02 0,00% 0,00% 96,91 96,22 +0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-19 30,60 30,58 +0,07% +9,95% 98,71 97,73 +1,00% +14,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-19 180,31 180,41 -0,06% +14,91% 698,36 693,78 +0,66% +6,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-19 145,39 145,47 -0,05% +11,68% 563,11 559,42 +0,66% +3,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-19 175,48 175,71 -0,13% +19,70% 679,65 675,71 +0,58% +11,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-19 145,29 145,48 -0,13% +16,60% 562,72 559,46 +0,58% +8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-19 12,01 11,93 +0,67% 0,00% 46,52 45,88 +1,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-19 14,40 14,32 +0,56% 0,00% 46,45 45,77 +1,49% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 15,73 15,74 -0,06% +15,32% 60,92 60,53 +0,65% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-19 18,88 18,91 -0,16% +4,14% 60,90 60,44 +0,77% +8,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 11,66 11,68 -0,17% 0,00% 45,16 44,92 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 10,73 10,74 -0,09% 0,00% 41,56 41,30 +0,62% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-19 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 33,06 32,79 +0,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-19 10,21 10,22 -0,10% 0,00% 32,93 32,66 +0,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-19 13,54 13,52 +0,15% +1,73% 43,68 43,21 +1,08% +5,71% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 114,34 114,22 +0,11% 0,00% 442,85 439,24 +0,82% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-19 100,26 100,17 +0,09% 0,00% 323,41 320,14 +1,02% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 39,12 38,88 +0,62% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 725,59 726,31 -0,10% +14,81% 2810,28 2793,10 +0,62% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 14,20 14,18 +0,14% +1,43% 55,00 54,53 +0,86% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 13,10 13,09 +0,08% +0,15% 50,74 50,34 +0,79% -6,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 14,14 14,12 +0,14% +1,22% 54,77 54,30 +0,86% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-19 13,71 13,69 +0,15% 0,00% 53,10 52,65 +0,86% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)