Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 79,29 | 80,20 | -1,13% | +27,13% | 307,10 | 308,42 | -0,43% | +18,24% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 95,28 | 96,15 | -0,90% | +15,11% | 307,35 | 307,30 | +0,02% | +19,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 76,73 | 77,61 | -1,13% | +26,64% | 297,18 | 298,46 | -0,43% | +17,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 92,20 | 93,05 | -0,91% | +14,66% | 297,41 | 297,39 | +0,01% | +19,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 10,29 | 10,38 | -0,87% | +7,64% | 33,19 | 33,17 | +0,05% | +11,85% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 10,72 | 10,82 | -0,92% | +12,13% | 34,58 | 34,58 | 0,00% | +16,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 64,86 | 65,07 | -0,32% | +5,82% | 209,22 | 207,96 | +0,60% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 64,85 | 65,07 | -0,34% | +5,83% | 209,19 | 207,96 | +0,59% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 63,34 | 63,55 | -0,33% | +5,16% | 204,32 | 203,11 | +0,60% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 115,58 | 115,98 | -0,34% | +13,76% | 372,83 | 370,67 | +0,58% | +18,21% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 114,31 | 114,71 | -0,35% | +12,52% | 368,73 | 366,61 | +0,58% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 115,27 | 115,67 | -0,35% | +13,47% | 371,83 | 369,68 | +0,58% | +17,91% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 56,77 | 57,03 | -0,46% | +7,66% | 183,12 | 182,27 | +0,47% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 56,78 | 57,04 | -0,46% | +7,66% | 183,16 | 182,30 | +0,47% | +11,87% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 55,84 | 56,09 | -0,45% | +7,26% | 180,12 | 179,26 | +0,48% | +11,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)