Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 33,59 | 33,61 | -0,06% | +25,38% | 130,10 | 129,25 | +0,65% | +16,61% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | +33,00% | 56,04 | 55,65 | +0,72% | +23,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 14,10 | 14,07 | +0,21% | +39,33% | 54,61 | 54,11 | +0,93% | +29,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 14,17 | 14,14 | +0,21% | +38,24% | 54,88 | 54,38 | +0,93% | +28,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 151,36 | 151,41 | -0,03% | +22,05% | 586,23 | 582,26 | +0,68% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 147,59 | 147,64 | -0,03% | +21,35% | 571,63 | 567,76 | +0,68% | +12,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 147,72 | 147,78 | -0,04% | +21,27% | 572,13 | 568,30 | +0,67% | +12,79% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 60,18 | 60,19 | -0,02% | +25,79% | 233,08 | 231,47 | +0,70% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 19,92 | 19,89 | +0,15% | +32,36% | 77,15 | 76,49 | +0,87% | +23,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 19,83 | 19,79 | +0,20% | +32,02% | 76,80 | 76,10 | +0,92% | +22,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 19,58 | 19,55 | +0,15% | +31,85% | 75,84 | 75,18 | +0,87% | +22,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)