Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 13,66 | 13,72 | -0,44% | +26,25% | 52,91 | 52,76 | +0,27% | +17,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 11,95 | 12,02 | -0,58% | 0,00% | 46,28 | 46,22 | +0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 11,21 | 11,27 | -0,53% | 0,00% | 43,42 | 43,34 | +0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 11,39 | 11,45 | -0,52% | 0,00% | 44,11 | 44,03 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 13,69 | 13,78 | -0,65% | +0,37% | 44,16 | 44,04 | +0,27% | +4,29% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 14,37 | 14,46 | -0,62% | +1,13% | 46,35 | 46,21 | +0,30% | +5,08% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 12,02 | 12,10 | -0,66% | +9,27% | 38,77 | 38,67 | +0,26% | +13,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 32,53 | 32,84 | -0,94% | +9,57% | 125,99 | 126,29 | -0,24% | +1,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 32,09 | 32,40 | -0,96% | +8,71% | 124,29 | 124,60 | -0,25% | +1,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 38,44 | 38,83 | -1,00% | -1,84% | 124,00 | 124,10 | -0,08% | +2,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 97,34 | 97,93 | -0,60% | +16,27% | 377,01 | 376,60 | +0,11% | +8,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)