Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | 0,00% | 42,18 | 41,88 | +0,72% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | 0,00% | 41,67 | 41,38 | +0,72% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 126,07 | 126,05 | +0,02% | +2,26% | 488,28 | 484,74 | +0,73% | -4,89% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 123,35 | 123,33 | +0,02% | +1,76% | 477,75 | 474,28 | +0,73% | -5,36% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 130,65 | 130,54 | +0,08% | +2,79% | 506,02 | 502,00 | +0,80% | -4,40% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 13,48 | 13,48 | 0,00% | +2,74% | 52,21 | 51,84 | +0,72% | -4,44% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 13,30 | 13,30 | 0,00% | +2,31% | 51,51 | 51,15 | +0,72% | -4,85% | ![]() |