Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 21,29 | 21,26 | +0,14% | +1,24% | 68,68 | 67,95 | +1,07% | +5,20% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 20,81 | 20,78 | +0,14% | +0,77% | 67,13 | 66,41 | +1,07% | +4,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 143,14 | 143,12 | +0,01% | +2,33% | 461,73 | 457,41 | +0,94% | +6,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 141,57 | 141,54 | +0,02% | +2,08% | 456,66 | 452,36 | +0,95% | +6,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +1,15% | 34,10 | 33,78 | +0,93% | +5,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 8,60 | 8,62 | -0,23% | +9,28% | 33,31 | 33,15 | +0,48% | +1,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-19 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +0,68% | 33,35 | 33,01 | +1,03% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 108,36 | 108,35 | +0,01% | +1,63% | 419,69 | 416,67 | +0,72% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 106,13 | 106,12 | +0,01% | +1,12% | 411,05 | 408,10 | +0,72% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | +1,56% | 22,66 | 22,46 | +0,89% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,89 | 17,77 | +0,71% | -13,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-19 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,05% | 22,35 | 22,19 | +0,72% | -6,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)