Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 13,71 | 13,66 | +0,37% | +27,18% | 53,06 | 52,91 | +0,30% | +18,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 12,07 | 11,95 | +1,00% | 0,00% | 46,72 | 46,28 | +0,93% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 11,18 | 11,21 | -0,27% | 0,00% | 43,27 | 43,42 | -0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 11,49 | 11,39 | +0,88% | 0,00% | 44,47 | 44,11 | +0,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 13,66 | 13,69 | -0,22% | +0,37% | 44,01 | 44,16 | -0,35% | +3,49% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 14,34 | 14,37 | -0,21% | +1,13% | 46,20 | 46,35 | -0,34% | +4,28% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 11,99 | 12,02 | -0,25% | +8,61% | 38,63 | 38,77 | -0,38% | +11,99% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 32,46 | 32,53 | -0,22% | +10,15% | 125,63 | 125,99 | -0,28% | +2,65% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 32,02 | 32,09 | -0,22% | +9,32% | 123,93 | 124,29 | -0,29% | +1,88% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 38,29 | 38,44 | -0,39% | -2,30% | 123,35 | 124,00 | -0,52% | +0,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 96,72 | 97,34 | -0,64% | +15,78% | 374,35 | 377,01 | -0,71% | +7,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)