Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 25,99 25,93 +0,23% +23,06% 100,59 100,43 +0,16% +14,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-20 24,46 24,46 0,00% 0,00% 94,67 94,74 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-20 17,85 17,88 -0,17% 0,00% 101,52 102,22 -0,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-20 31,11 31,16 -0,16% +10,20% 100,22 100,51 -0,29% +13,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 25,52 25,47 +0,20% +22,40% 98,77 98,65 +0,13% +14,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-20 25,02 25,02 0,00% 0,00% 96,84 96,91 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-20 30,55 30,60 -0,16% +9,62% 98,42 98,71 -0,29% +13,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-20 181,08 180,31 +0,43% +15,38% 700,85 698,36 +0,36% +7,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-20 146,01 145,39 +0,43% +12,15% 565,12 563,11 +0,36% +4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-20 12,16 12,01 +1,25% 0,00% 47,06 46,52 +1,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-20 14,42 14,40 +0,14% 0,00% 46,45 46,45 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 15,84 15,73 +0,70% +16,39% 61,31 60,92 +0,63% +8,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-20 18,79 18,88 -0,48% +3,07% 60,53 60,90 -0,61% +6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 11,75 11,66 +0,77% 0,00% 45,48 45,16 +0,70% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 10,80 10,73 +0,65% 0,00% 41,80 41,56 +0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-20 10,19 10,25 -0,59% 0,00% 32,83 33,06 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-20 10,15 10,21 -0,59% 0,00% 32,70 32,93 -0,72% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-20 13,52 13,54 -0,15% +1,27% 43,55 43,68 -0,28% +4,43% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 114,45 114,34 +0,10% 0,00% 442,97 442,85 +0,03% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-20 100,31 100,26 +0,05% 0,00% 323,15 323,41 -0,08% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 10,10 10,10 0,00% 0,00% 39,09 39,12 -0,07% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-20 724,80 725,59 -0,11% +14,99% 2805,27 2810,28 -0,18% +7,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)