Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | 0,00% | 42,15 | 42,18 | -0,07% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | 0,00% | 41,65 | 41,67 | -0,07% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 125,99 | 126,07 | -0,06% | +2,09% | 487,63 | 488,28 | -0,13% | -4,86% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 123,26 | 123,35 | -0,07% | +1,57% | 477,06 | 477,75 | -0,14% | -5,34% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 130,71 | 130,65 | +0,05% | +3,04% | 505,90 | 506,02 | -0,02% | -3,97% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 13,48 | 13,48 | 0,00% | +2,59% | 52,17 | 52,21 | -0,07% | -4,40% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 13,30 | 13,30 | 0,00% | +2,15% | 51,48 | 51,51 | -0,07% | -4,81% | ![]() |