Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 21,30 | 21,29 | +0,05% | +1,38% | 68,62 | 68,68 | -0,08% | +4,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 20,82 | 20,81 | +0,05% | +0,87% | 67,07 | 67,13 | -0,08% | +4,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 143,18 | 143,14 | +0,03% | +2,33% | 461,25 | 461,73 | -0,10% | +5,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 141,60 | 141,57 | +0,02% | +2,08% | 456,16 | 456,66 | -0,11% | +5,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +1,15% | 34,05 | 34,10 | -0,13% | +4,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 8,63 | 8,60 | +0,35% | +10,36% | 33,40 | 33,31 | +0,28% | +2,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 10,33 | 10,34 | -0,10% | +0,58% | 33,28 | 33,35 | -0,23% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 108,37 | 108,36 | +0,01% | +1,62% | 419,44 | 419,69 | -0,06% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 106,13 | 106,13 | 0,00% | +1,11% | 410,77 | 411,05 | -0,07% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,39% | 22,64 | 22,66 | -0,07% | -5,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,88 | 17,89 | -0,07% | -13,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,33 | 22,35 | -0,07% | -5,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)