Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 104,39 | 104,50 | -0,11% | 0,00% | 404,03 | 404,74 | -0,17% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 104,71 | 104,82 | -0,10% | 0,00% | 337,32 | 338,12 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 104,34 | 104,46 | -0,11% | 0,00% | 403,84 | 404,58 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 104,67 | 104,78 | -0,10% | 0,00% | 337,19 | 337,99 | -0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)