Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 11,46 | 11,50 | -0,35% | -7,80% | 36,92 | 37,10 | -0,48% | -4,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +2,90% | 37,04 | 37,07 | -0,07% | -4,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 16,32 | 16,31 | +0,06% | +0,18% | 52,57 | 52,61 | -0,07% | +3,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 16,05 | 16,04 | +0,06% | -0,31% | 51,71 | 51,74 | -0,07% | +2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +2,00% | 32,79 | 32,84 | -0,13% | +5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +1,44% | 36,34 | 36,39 | -0,13% | +4,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 69,41 | 69,42 | -0,01% | +1,48% | 268,64 | 268,87 | -0,08% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 22,47 | 22,47 | 0,00% | +2,70% | 86,97 | 87,03 | -0,07% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 22,76 | 22,75 | +0,04% | +3,97% | 73,32 | 73,38 | -0,09% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 21,83 | 21,82 | +0,05% | -0,27% | 70,33 | 70,38 | -0,08% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-20 | 103,04 | 103,01 | +0,03% | +2,23% | 398,81 | 398,97 | -0,04% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-20 | 22,66 | 22,65 | +0,04% | +3,52% | 73,00 | 73,06 | -0,09% | +6,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)