Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 10,45 10,40 +0,48% +13,59% 40,16 40,25 -0,23% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 10,11 10,06 +0,50% 0,00% 38,85 38,94 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 26,29 25,99 +1,15% +24,54% 101,03 100,59 +0,44% +16,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 24,62 24,46 +0,65% 0,00% 94,62 94,67 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-21 17,99 17,85 +0,78% 0,00% 101,67 101,52 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 31,22 31,11 +0,35% +10,36% 100,22 100,22 0,00% +14,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 25,82 25,52 +1,18% +23,96% 99,23 98,77 +0,46% +15,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 25,19 25,02 +0,68% 0,00% 96,81 96,84 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 30,66 30,55 +0,36% +9,81% 98,42 98,42 0,00% +14,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 181,75 181,08 +0,37% +15,82% 698,48 700,85 -0,34% +7,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 146,55 146,01 +0,37% +12,57% 563,21 565,12 -0,34% +4,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-21 177,30 176,39 +0,52% +20,78% 681,38 682,70 -0,19% +12,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-21 146,80 146,04 +0,52% +17,65% 564,17 565,23 -0,19% +9,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 12,27 12,16 +0,90% 0,00% 47,15 47,06 +0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-21 14,52 14,42 +0,69% 0,00% 46,61 46,45 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 15,91 15,84 +0,44% +16,73% 61,14 61,31 -0,27% +8,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 18,84 18,79 +0,27% +3,35% 60,48 60,53 -0,09% +7,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 11,80 11,75 +0,43% 0,00% 45,35 45,48 -0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 10,84 10,80 +0,37% 0,00% 41,66 41,80 -0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 10,21 10,19 +0,20% 0,00% 32,78 32,83 -0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-21 10,17 10,15 +0,20% 0,00% 32,65 32,70 -0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-21 13,53 13,52 +0,07% +0,82% 43,43 43,55 -0,28% +4,93% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 114,63 114,45 +0,16% 0,00% 440,54 442,97 -0,55% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-21 100,33 100,31 +0,02% 0,00% 322,07 323,15 -0,33% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 10,14 10,10 +0,40% 0,00% 38,97 39,09 -0,31% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 727,05 724,80 +0,31% +15,73% 2794,13 2805,27 -0,40% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 14,22 14,22 0,00% +1,07% 54,65 55,04 -0,71% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 13,12 13,12 0,00% +1,00% 50,42 50,78 -0,71% -5,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 14,17 14,16 +0,07% +0,93% 54,46 54,80 -0,64% -5,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 13,73 13,73 0,00% 0,00% 52,77 53,14 -0,71% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)