Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 13,89 | 13,71 | +1,31% | +28,37% | 53,38 | 53,06 | +0,60% | +19,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | 0,00% | 46,58 | 46,72 | -0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 11,22 | 11,18 | +0,36% | 0,00% | 43,12 | 43,27 | -0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 11,54 | 11,49 | +0,44% | 0,00% | 44,35 | 44,47 | -0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 13,69 | 13,66 | +0,22% | -0,07% | 43,95 | 44,01 | -0,13% | +4,00% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 14,37 | 14,34 | +0,21% | +0,63% | 46,13 | 46,20 | -0,15% | +4,73% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 12,04 | 11,99 | +0,42% | +9,26% | 38,65 | 38,63 | +0,06% | +13,71% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 32,78 | 32,46 | +0,99% | +11,84% | 125,98 | 125,63 | +0,27% | +4,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 32,34 | 32,02 | +1,00% | +11,02% | 124,29 | 123,93 | +0,29% | +3,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 38,40 | 38,29 | +0,29% | -1,59% | 123,27 | 123,35 | -0,07% | +2,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 97,34 | 96,72 | +0,64% | +18,00% | 374,09 | 374,35 | -0,07% | +9,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)