Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 19,07 19,11 -0,21% +2,75% 61,22 61,56 -0,56% +6,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 18,50 18,54 -0,22% 0,00% 59,39 59,73 -0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 12,79 12,80 -0,08% +1,27% 41,06 41,24 -0,43% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 12,52 12,52 0,00% +0,81% 40,19 40,33 -0,35% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 48,17 48,47 -0,62% -5,03% 154,63 156,15 -0,97% -1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 47,80 48,09 -0,60% -5,48% 153,44 154,92 -0,95% -1,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-21 422,64 421,04 +0,38% +10,38% 1624,25 1629,59 -0,33% +2,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2005-12-21 186,17 184,85 +0,71% +20,08% 597,62 595,49 +0,36% +24,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 10,82 10,84 -0,18% 0,00% 41,58 41,96 -0,89% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 10,65 10,67 -0,19% 0,00% 40,93 41,30 -0,89% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 11,85 11,84 +0,08% +9,82% 45,54 45,83 -0,62% +2,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2005-12-21 10,80 10,81 -0,09% 0,00% 34,67 34,82 -0,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-21 14,63 14,64 -0,07% -3,43% 46,96 47,16 -0,42% +0,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 10,20 10,21 -0,10% +1,19% 32,74 32,89 -0,45% +5,32% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2005-12-21 11,62 11,63 -0,09% +0,87% 37,30 37,47 -0,44% +4,98% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 1579,53 1576,33 +0,20% +12,82% 6070,29 6101,03 -0,50% +5,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 467,96 467,01 +0,20% +7,34% 1798,42 1807,52 -0,50% +0,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2005-12-21 650,17 649,42 +0,12% +6,94% 2498,67 2513,52 -0,59% -0,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 753,70 753,80 -0,01% +7,64% 2896,54 2917,51 -0,72% +0,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 555,69 553,67 +0,36% +7,29% 2135,57 2142,92 -0,34% -0,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2005-12-21 314,36 313,73 +0,20% +3,80% 1208,12 1214,26 -0,51% -3,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 743,76 746,60 -0,38% +2,99% 2858,34 2889,64 -1,08% -4,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 637,06 639,49 -0,38% +1,35% 2448,29 2475,08 -1,08% -5,56% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 11,24 11,23 +0,09% +5,24% 43,20 43,46 -0,62% -1,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 132,07 132,11 -0,03% +1,67% 507,56 511,32 -0,74% -5,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 67,77 67,62 +0,22% +7,69% 260,45 261,72 -0,48% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 7,84 7,88 -0,51% -2,97% 25,17 25,39 -0,86% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 7,73 7,77 -0,51% -3,50% 24,81 25,03 -0,87% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2005-12-21 6,70 6,72 -0,30% -2,90% 21,51 21,65 -0,65% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 100,61 100,63 -0,02% 0,00% 386,65 389,48 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 100,74 100,76 -0,02% 0,00% 387,15 389,98 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 22,03 22,07 -0,18% +2,27% 84,66 85,42 -0,89% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2005-12-21 21,82 21,86 -0,18% +3,36% 70,04 70,42 -0,54% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-21 21,81 21,85 -0,18% +1,82% 83,82 84,57 -0,89% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 104,44 104,51 -0,07% +3,13% 401,37 404,50 -0,77% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 106,20 106,26 -0,06% +4,56% 340,91 342,32 -0,41% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-21 106,20 106,27 -0,07% 0,00% 340,91 342,35 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-21 103,91 103,98 -0,07% +2,70% 399,34 402,44 -0,77% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 105,62 105,68 -0,06% +4,12% 339,05 340,45 -0,41% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 13,96 13,97 -0,07% +1,82% 44,81 45,00 -0,43% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-21 11,09 11,10 -0,09% +1,84% 35,60 35,76 -0,44% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 13,66 13,67 -0,07% +1,26% 43,85 44,04 -0,43% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2005-12-21 105,40 105,39 +0,01% +2,88% 338,35 339,51 -0,34% +7,08% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-21 104,08 104,07 +0,01% +2,37% 334,11 335,26 -0,34% +6,55% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)