Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 21,27 | 21,30 | -0,14% | +1,19% | 68,28 | 68,62 | -0,49% | +5,32% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 20,79 | 20,82 | -0,14% | +0,68% | 66,74 | 67,07 | -0,50% | +4,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 143,18 | 143,18 | 0,00% | +2,35% | 459,62 | 461,25 | -0,35% | +6,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 141,61 | 141,60 | +0,01% | +2,11% | 454,58 | 456,16 | -0,35% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 10,56 | 10,57 | -0,09% | +1,05% | 33,90 | 34,05 | -0,45% | +5,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 8,70 | 8,63 | +0,81% | +11,54% | 33,44 | 33,40 | +0,10% | +3,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | +0,58% | 33,16 | 33,28 | -0,35% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 108,37 | 108,37 | 0,00% | +1,63% | 416,48 | 419,44 | -0,71% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 106,14 | 106,13 | +0,01% | +1,12% | 407,91 | 410,77 | -0,70% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +1,39% | 22,44 | 22,64 | -0,87% | -5,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | +1,32% | 17,76 | 17,88 | -0,71% | -5,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +0,88% | 22,14 | 22,33 | -0,88% | -6,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)