Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 11,36 | 11,46 | -0,87% | -8,83% | 36,47 | 36,92 | -1,22% | -5,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +2,90% | 36,78 | 37,04 | -0,71% | -4,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 16,30 | 16,32 | -0,12% | 0,00% | 52,32 | 52,57 | -0,48% | +4,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 16,03 | 16,05 | -0,12% | -0,50% | 51,46 | 51,71 | -0,48% | +3,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 10,19 | 10,18 | +0,10% | +2,10% | 32,71 | 32,79 | -0,26% | +6,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | +1,44% | 36,24 | 36,34 | -0,27% | +5,57% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 69,38 | 69,41 | -0,04% | +1,33% | 266,63 | 268,64 | -0,75% | -5,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 22,48 | 22,47 | +0,04% | +2,65% | 86,39 | 86,97 | -0,66% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 22,76 | 22,76 | 0,00% | +3,93% | 73,06 | 73,32 | -0,35% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 21,83 | 21,83 | 0,00% | -0,05% | 70,08 | 70,33 | -0,35% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-21 | 103,04 | 103,04 | 0,00% | +2,18% | 395,99 | 398,81 | -0,71% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-21 | 22,66 | 22,66 | 0,00% | +3,47% | 72,74 | 73,00 | -0,35% | +7,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)