Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 81,39 | 80,43 | +1,19% | +30,54% | 312,11 | 309,10 | +0,97% | +21,82% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 96,27 | 95,50 | +0,81% | +15,63% | 310,42 | 306,56 | +1,26% | +21,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 78,75 | 77,83 | +1,18% | +30,01% | 301,99 | 299,11 | +0,96% | +21,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 93,15 | 92,41 | +0,80% | +15,17% | 300,36 | 296,64 | +1,25% | +20,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 10,41 | 10,37 | +0,39% | +8,10% | 33,57 | 33,29 | +0,84% | +13,54% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 10,85 | 10,81 | +0,37% | +12,67% | 34,99 | 34,70 | +0,82% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 64,60 | 64,52 | +0,12% | +5,78% | 208,30 | 207,12 | +0,57% | +11,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 64,59 | 64,51 | +0,12% | +5,78% | 208,27 | 207,08 | +0,57% | +11,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 63,08 | 63,00 | +0,13% | +5,13% | 203,40 | 202,24 | +0,58% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 115,33 | 114,56 | +0,67% | +13,45% | 371,88 | 367,75 | +1,12% | +19,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 114,07 | 113,30 | +0,68% | +12,21% | 367,82 | 363,70 | +1,13% | +17,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 115,02 | 114,25 | +0,67% | +13,16% | 370,88 | 366,75 | +1,13% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 56,58 | 56,11 | +0,84% | +6,88% | 182,44 | 180,12 | +1,29% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 56,59 | 56,12 | +0,84% | +6,87% | 182,47 | 180,15 | +1,29% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 55,64 | 55,19 | +0,82% | +6,47% | 179,41 | 177,16 | +1,27% | +11,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)