Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 13,82 | 13,89 | -0,50% | +26,91% | 53,00 | 53,38 | -0,72% | +18,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 12,14 | 12,12 | +0,17% | 0,00% | 46,55 | 46,58 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 11,26 | 11,22 | +0,36% | 0,00% | 43,18 | 43,12 | +0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 11,56 | 11,54 | +0,17% | 0,00% | 44,33 | 44,35 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 13,75 | 13,69 | +0,44% | -0,07% | 44,34 | 43,95 | +0,89% | +4,96% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 14,43 | 14,37 | +0,42% | +0,63% | 46,53 | 46,13 | +0,87% | +5,69% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 12,01 | 12,04 | -0,25% | +8,20% | 38,73 | 38,65 | +0,20% | +13,64% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 32,95 | 32,78 | +0,52% | +11,51% | 126,36 | 125,98 | +0,30% | +4,06% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 32,51 | 32,34 | +0,53% | +10,69% | 124,67 | 124,29 | +0,31% | +3,30% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 38,44 | 38,40 | +0,10% | -2,24% | 123,95 | 123,27 | +0,55% | +2,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 98,38 | 97,34 | +1,07% | +17,93% | 377,27 | 374,09 | +0,85% | +10,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)