Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 21,25 | 21,27 | -0,09% | +1,00% | 68,52 | 68,28 | +0,35% | +6,08% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 20,77 | 20,79 | -0,10% | +0,48% | 66,97 | 66,74 | +0,35% | +5,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 143,21 | 143,18 | +0,02% | +2,39% | 461,78 | 459,62 | +0,47% | +7,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 141,63 | 141,61 | +0,01% | +2,13% | 456,69 | 454,58 | +0,46% | +7,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +1,05% | 34,05 | 33,90 | +0,45% | +6,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 8,72 | 8,70 | +0,23% | +11,37% | 33,44 | 33,44 | +0,01% | +3,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-22 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | +0,49% | 33,28 | 33,16 | +0,35% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 108,38 | 108,37 | +0,01% | +1,63% | 415,62 | 416,48 | -0,21% | -5,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 106,14 | 106,14 | 0,00% | +1,11% | 407,03 | 407,91 | -0,22% | -5,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,39% | 22,40 | 22,44 | -0,22% | -5,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 4,46 | 4,62 | -3,46% | -1,98% | 17,10 | 17,76 | -3,67% | -8,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-22 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +0,88% | 22,09 | 22,14 | -0,22% | -5,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)