Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 10,48 10,46 +0,19% +13,54% 40,17 40,11 +0,15% +6,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 10,14 10,12 +0,20% 0,00% 38,87 38,81 +0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 26,38 26,38 0,00% +24,73% 101,12 101,16 -0,04% +16,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 24,67 24,65 +0,08% 0,00% 94,57 94,53 +0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-23 18,07 18,02 +0,28% 0,00% 101,69 101,82 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 31,26 31,21 +0,16% +9,84% 101,26 100,64 +0,62% +16,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 25,91 25,91 0,00% +24,15% 99,32 99,36 -0,04% +16,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 25,24 25,21 +0,12% 0,00% 96,75 96,68 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 30,70 30,65 +0,16% +9,29% 99,45 98,83 +0,62% +15,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 181,71 181,59 +0,07% +15,69% 696,55 696,36 +0,03% +8,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 146,42 146,42 0,00% +12,36% 561,27 561,49 -0,04% +5,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-23 177,17 177,08 +0,05% +20,47% 679,15 679,07 +0,01% +12,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-23 146,62 146,62 0,00% +17,30% 562,04 562,26 -0,04% +9,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 12,33 12,23 +0,82% 0,00% 47,26 46,90 +0,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-23 14,63 14,51 +0,83% 0,00% 47,39 46,79 +1,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 15,95 15,92 +0,19% +17,11% 61,14 61,05 +0,15% +9,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 18,94 18,90 +0,21% +2,93% 61,35 60,94 +0,67% +8,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 11,83 11,81 +0,17% 0,00% 45,35 45,29 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 10,85 10,84 +0,09% 0,00% 41,59 41,57 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 10,25 10,24 +0,10% 0,00% 33,20 33,02 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-23 10,21 10,20 +0,10% 0,00% 33,07 32,89 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-23 13,56 13,56 0,00% +0,89% 43,92 43,72 +0,46% +6,72% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 114,71 114,66 +0,04% 0,00% 439,72 439,70 0,00% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-23 100,46 100,42 +0,04% 0,00% 325,42 323,80 +0,50% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 10,15 10,15 0,00% 0,00% 38,91 38,92 -0,04% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 732,11 730,99 +0,15% +16,01% 2806,40 2803,20 +0,11% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 14,21 14,22 -0,07% +1,00% 54,47 54,53 -0,11% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 12,83 12,84 -0,08% -1,23% 49,18 49,24 -0,12% -7,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 14,15 14,17 -0,14% +0,78% 54,24 54,34 -0,18% -5,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 13,68 13,70 -0,15% 0,00% 52,44 52,54 -0,19% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)