Fundusze krajowe - obligacji
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2005-12-21 |
1,07 |
1,07 |
0,00% |
+7,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2005-12-23 |
131,56 |
131,47 |
+0,07% |
+6,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2005-12-23 |
186,32 |
186,10 |
+0,12% |
+5,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2005-12-23 |
136,69 |
136,69 |
0,00% |
+7,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2005-12-23 |
25,71 |
25,71 |
0,00% |
+3,09% |
83,28 |
82,90 |
+0,46% |
+9,04% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2005-12-23 |
192,94 |
192,62 |
+0,17% |
+7,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2005-12-23 |
1152,93 |
1152,79 |
+0,01% |
+5,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2005-12-23 |
213,20 |
212,95 |
+0,12% |
+4,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2005-12-23 |
11,66 |
11,65 |
+0,09% |
+8,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2005-12-23 |
181,03 |
181,30 |
-0,15% |
+25,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2005-12-23 |
152,60 |
152,35 |
+0,16% |
+9,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2005-12-23 |
178,15 |
177,92 |
+0,13% |
+6,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2005-12-23 |
215,54 |
215,43 |
+0,05% |
+6,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2005-12-23 |
142,90 |
142,80 |
+0,07% |
+6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2005-12-23 |
34,90 |
34,87 |
+0,09% |
+7,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2005-12-23 |
43,41 |
43,48 |
-0,16% |
+5,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2005-12-23 |
36,54 |
36,44 |
+0,27% |
-5,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2005-12-23 |
100,29 |
100,28 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2005-12-23 |
60,16 |
59,90 |
+0,43% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2005-12-23 |
92,56 |
92,49 |
+0,08% |
+7,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2005-12-23 |
172,20 |
172,00 |
+0,12% |
+7,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2005-12-23 |
172,20 |
172,00 |
+0,12% |
+7,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2005-12-23 |
9,79 |
9,77 |
+0,20% |
+6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2005-12-23 |
48,20 |
48,06 |
+0,29% |
-3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2005-12-23 |
12,42 |
12,39 |
+0,24% |
+8,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2005-12-23 |
188,34 |
188,18 |
+0,09% |
+4,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2005-12-23 |
20,07 |
20,04 |
+0,15% |
+8,08% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)