Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 33,90 | 33,84 | +0,18% | +25,74% | 129,95 | 129,77 | +0,14% | +17,56% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 14,61 | 14,58 | +0,21% | +33,55% | 56,00 | 55,91 | +0,17% | +24,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 14,27 | 14,20 | +0,49% | +40,18% | 54,70 | 54,45 | +0,45% | +31,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 14,34 | 14,27 | +0,49% | +39,22% | 54,97 | 54,72 | +0,45% | +30,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 152,46 | 152,65 | -0,12% | +22,91% | 584,42 | 585,38 | -0,16% | +14,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 147,26 | 147,44 | -0,12% | +21,74% | 564,49 | 565,40 | -0,16% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 148,78 | 148,97 | -0,13% | +22,12% | 570,32 | 571,27 | -0,17% | +14,17% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 60,57 | 60,60 | -0,05% | +26,21% | 232,18 | 232,39 | -0,09% | +18,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 20,10 | 20,07 | +0,15% | +32,41% | 77,05 | 76,96 | +0,11% | +23,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 20,00 | 19,97 | +0,15% | +32,45% | 76,67 | 76,58 | +0,11% | +23,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 19,75 | 19,72 | +0,15% | +31,93% | 75,71 | 75,62 | +0,11% | +23,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)