Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 13,88 | 13,82 | +0,43% | +28,52% | 53,21 | 53,00 | +0,39% | +20,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 12,15 | 12,14 | +0,08% | 0,00% | 46,57 | 46,55 | +0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 11,27 | 11,26 | +0,09% | 0,00% | 43,20 | 43,18 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 11,57 | 11,56 | +0,09% | 0,00% | 44,35 | 44,33 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 13,76 | 13,75 | +0,07% | -0,07% | 44,57 | 44,34 | +0,53% | +5,70% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 14,45 | 14,43 | +0,14% | +0,70% | 46,81 | 46,53 | +0,60% | +6,51% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 12,07 | 12,01 | +0,50% | +8,64% | 39,10 | 38,73 | +0,96% | +14,91% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 32,95 | 32,95 | 0,00% | +11,81% | 126,31 | 126,36 | -0,04% | +4,53% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 32,51 | 32,51 | 0,00% | +10,99% | 124,62 | 124,67 | -0,04% | +3,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 38,56 | 38,44 | +0,31% | -2,21% | 124,91 | 123,95 | +0,77% | +3,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 98,49 | 98,38 | +0,11% | +17,94% | 377,54 | 377,27 | +0,07% | +10,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)