Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 19,10 19,08 +0,10% +2,91% 61,87 61,52 +0,56% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 18,53 18,51 +0,11% 0,00% 60,02 59,69 +0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 12,81 12,78 +0,23% +1,34% 41,50 41,21 +0,69% +7,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 12,53 12,51 +0,16% +0,80% 40,59 40,34 +0,62% +6,62% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 48,25 48,07 +0,37% -5,04% 156,30 155,00 +0,83% +0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 47,87 47,70 +0,36% -5,51% 155,06 153,81 +0,82% -0,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-23 421,22 421,37 -0,04% +10,73% 1614,66 1615,87 -0,07% +3,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2005-12-23 186,08 185,97 +0,06% +21,30% 602,77 599,66 +0,52% +28,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 10,86 10,84 +0,18% 0,00% 41,63 41,57 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 10,69 10,67 +0,19% 0,00% 40,98 40,92 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 11,85 11,84 +0,08% +10,34% 45,42 45,40 +0,05% +3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2005-12-23 10,83 10,82 +0,09% 0,00% 35,08 34,89 +0,55% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-23 14,67 14,65 +0,14% -3,74% 47,52 47,24 +0,60% +1,82% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 10,22 10,20 +0,20% +1,29% 33,11 32,89 +0,66% +7,14% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2005-12-23 11,64 11,63 +0,09% +1,04% 37,71 37,50 +0,55% +6,87% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 1575,30 1574,82 +0,03% +12,86% 6038,60 6039,12 -0,01% +5,52% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 466,70 466,56 +0,03% +7,38% 1789,00 1789,16 -0,01% +0,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2005-12-23 651,11 650,01 +0,17% +7,49% 2495,90 2492,66 +0,13% +0,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 753,54 752,77 +0,10% +7,63% 2888,54 2886,72 +0,06% +0,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 559,46 558,11 +0,24% +7,62% 2144,58 2140,24 +0,20% +0,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2005-12-23 314,74 314,29 +0,14% +4,39% 1206,49 1205,24 +0,10% -2,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 747,29 745,75 +0,21% +3,24% 2864,59 2859,80 +0,17% -3,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 640,08 638,76 +0,21% +1,60% 2453,62 2449,52 +0,17% -5,01% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 11,27 11,26 +0,09% +5,82% 43,20 43,18 +0,05% -1,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 132,13 132,04 +0,07% +1,74% 506,49 506,35 +0,03% -4,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 67,74 67,76 -0,03% +7,88% 259,67 259,85 -0,07% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 7,86 7,85 +0,13% -2,84% 25,46 25,31 +0,59% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 7,75 7,74 +0,13% -3,25% 25,10 24,96 +0,59% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2005-12-23 6,50 6,49 +0,15% -5,80% 21,06 20,93 +0,61% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 100,81 100,58 +0,23% 0,00% 386,44 385,70 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 100,93 100,71 +0,22% 0,00% 386,89 386,20 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 22,11 22,07 +0,18% +2,79% 84,75 84,63 +0,14% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2005-12-23 21,91 21,87 +0,18% +3,94% 70,97 70,52 +0,64% +9,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-23 21,90 21,86 +0,18% +2,38% 83,95 83,83 +0,14% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 104,78 104,66 +0,11% +3,58% 401,65 401,35 +0,08% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 106,56 106,43 +0,12% +5,04% 345,18 343,18 +0,58% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-23 104,42 104,29 +0,12% 0,00% 338,25 336,28 +0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-23 104,24 104,12 +0,12% +3,15% 399,58 399,28 +0,08% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 105,97 105,84 +0,12% +4,58% 343,27 341,28 +0,58% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 13,99 13,97 +0,14% +2,04% 45,32 45,05 +0,60% +7,93% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-23 10,72 10,70 +0,19% -1,56% 34,73 34,50 +0,65% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 13,69 13,67 +0,15% +1,56% 44,35 44,08 +0,61% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2005-12-23 105,42 105,41 +0,01% +2,89% 341,49 339,89 +0,47% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-23 104,10 104,09 +0,01% +2,38% 337,21 335,64 +0,47% +8,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)