Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 21,29 | 21,25 | +0,19% | +1,24% | 68,96 | 68,52 | +0,65% | +7,08% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 20,81 | 20,77 | +0,19% | +0,73% | 67,41 | 66,97 | +0,65% | +6,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 143,23 | 143,21 | +0,01% | +2,39% | 463,96 | 461,78 | +0,47% | +8,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 141,65 | 141,63 | +0,01% | +2,13% | 458,85 | 456,69 | +0,47% | +8,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | +1,15% | 34,24 | 34,05 | +0,55% | +6,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 8,72 | 8,72 | 0,00% | +12,37% | 33,43 | 33,44 | -0,04% | +5,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +0,58% | 33,46 | 33,28 | +0,56% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 108,38 | 108,38 | 0,00% | +1,62% | 415,45 | 415,62 | -0,04% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 106,15 | 106,14 | +0,01% | +1,12% | 406,90 | 407,03 | -0,03% | -5,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,39% | 22,39 | 22,40 | -0,04% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 4,46 | 4,46 | 0,00% | -1,98% | 17,10 | 17,10 | -0,04% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +0,88% | 22,08 | 22,09 | -0,04% | -5,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)