Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 11,34 | 11,31 | +0,27% | -9,50% | 36,73 | 36,47 | +0,73% | -4,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 9,57 | 9,56 | +0,10% | +2,79% | 36,68 | 36,66 | +0,07% | -3,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 16,31 | 16,30 | +0,06% | 0,00% | 52,83 | 52,56 | +0,52% | +5,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 16,04 | 16,03 | +0,06% | -0,50% | 51,96 | 51,69 | +0,52% | +5,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +2,00% | 33,01 | 32,86 | +0,46% | +7,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | +1,44% | 36,57 | 36,40 | +0,46% | +7,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 69,40 | 69,37 | +0,04% | +1,27% | 266,03 | 266,02 | 0,00% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 22,50 | 22,50 | 0,00% | +2,74% | 86,25 | 86,28 | -0,04% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 22,79 | 22,78 | +0,04% | +4,06% | 73,82 | 73,45 | +0,50% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 21,38 | 21,38 | 0,00% | -2,11% | 69,26 | 68,94 | +0,46% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 103,15 | 103,14 | +0,01% | +2,27% | 395,40 | 395,52 | -0,03% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 22,69 | 22,68 | +0,04% | +3,56% | 73,50 | 73,13 | +0,50% | +9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)