Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,30 | 10,27 | +0,29% | +0,10% | 33,36 | 33,12 | +0,75% | +5,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-12-23 | 7,65 | 7,63 | +0,26% | -4,73% | 24,78 | 24,60 | +0,72% | +0,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | -0,29% | 33,07 | 32,86 | +0,66% | +5,46% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 7,62 | 7,60 | +0,26% | -4,87% | 24,68 | 24,51 | +0,72% | +0,62% | ![]() |