Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 114,25 | 114,25 | 0,00% | +9,25% | 437,95 | 438,13 | -0,04% | +2,14% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | +9,56% | 41,74 | 41,76 | -0,04% | +2,43% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | +9,08% | 37,30 | 37,31 | -0,04% | +1,98% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 598,21 | 597,55 | +0,11% | +17,18% | 2293,12 | 2291,48 | +0,07% | +9,56% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 549,82 | 549,22 | +0,11% | +15,84% | 2107,62 | 2106,15 | +0,07% | +8,30% | ![]() |