Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2005-12-23 | 8,20 | 8,16 | +0,49% | +15,01% | 26,56 | 26,31 | +0,95% | +21,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | +30,51% | 25,41 | 25,39 | +0,11% | +22,02% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 24,05 | 23,98 | +0,29% | +35,65% | 92,19 | 91,96 | +0,25% | +26,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 28,50 | 28,37 | +0,46% | +19,45% | 92,32 | 91,48 | +0,92% | +26,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 23,31 | 23,25 | +0,26% | 0,00% | 89,35 | 89,16 | +0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 27,62 | 27,50 | +0,44% | 0,00% | 89,47 | 88,67 | +0,90% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 180,82 | 180,82 | 0,00% | +10,76% | 693,14 | 693,41 | -0,04% | +3,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 141,12 | 141,12 | 0,00% | +7,43% | 540,96 | 541,17 | -0,04% | +0,44% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 8,70 | 8,67 | +0,35% | +21,68% | 33,35 | 33,25 | +0,31% | +13,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 20,56 | 20,51 | +0,24% | +37,71% | 78,81 | 78,65 | +0,20% | +28,75% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 15,75 | 15,69 | +0,38% | +28,89% | 60,37 | 60,17 | +0,34% | +20,50% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 25,15 | 25,14 | +0,04% | +48,82% | 96,41 | 96,41 | 0,00% | +39,13% | |
|
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 10,33 | 10,26 | +0,68% | 0,00% | 39,60 | 39,34 | +0,64% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,39 | 10,33 | +0,58% | 0,00% | 33,66 | 33,31 | +1,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Property Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 10,33 | 10,25 | +0,78% | 0,00% | 39,60 | 39,31 | +0,74% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 6,41 | 6,35 | +0,94% | +23,51% | 24,57 | 24,35 | +0,91% | +15,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 14,71 | 14,69 | +0,14% | +23,10% | 56,39 | 56,33 | +0,10% | +15,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 13,06 | 13,04 | +0,15% | +22,28% | 50,06 | 50,01 | +0,11% | +14,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | 0,00% | 43,35 | 43,41 | -0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | 0,00% | 34,60 | 34,44 | +0,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 26,47 | 26,43 | +0,15% | +7,86% | 85,74 | 85,22 | +0,61% | +14,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 18,40 | 18,37 | +0,16% | 0,00% | 59,60 | 59,23 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 15,71 | 15,69 | +0,13% | 0,00% | 50,89 | 50,59 | +0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 15,29 | 15,28 | +0,07% | 0,00% | 49,53 | 49,27 | +0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 8,93 | 8,93 | 0,00% | +12,75% | 28,93 | 28,79 | +0,46% | +19,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 8,59 | 8,59 | 0,00% | +11,85% | 27,83 | 27,70 | +0,46% | +18,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 11,55 | 11,54 | +0,09% | +21,96% | 44,27 | 44,25 | +0,05% | +14,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +21,05% | 42,32 | 42,30 | +0,05% | +13,18% | |
|
JPMorgan Funds Russia A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | 0,00% | 34,17 | 33,99 | +0,55% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 12,63 | 12,62 | +0,08% | +18,59% | 48,41 | 48,40 | +0,04% | +10,87% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 12,48 | 12,46 | +0,16% | +17,85% | 47,84 | 47,78 | +0,12% | +10,18% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 8,77 | 8,71 | +0,69% | +35,34% | 33,62 | 33,40 | +0,65% | +26,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 199,72 | 199,36 | +0,18% | +21,43% | 765,59 | 764,51 | +0,14% | +13,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 94,81 | 94,31 | +0,53% | +27,26% | 363,44 | 361,66 | +0,49% | +18,98% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-26 | 95,83 | 95,83 | 0,00% | +61,93% | 368,03 | 367,35 | +0,19% | +52,30% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-26 | 74,57 | 74,57 | 0,00% | +61,02% | 286,38 | 285,85 | +0,19% | +51,45% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-26 | 126,11 | 126,11 | 0,00% | +24,42% | 484,31 | 483,42 | +0,19% | +17,02% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-26 | 128,64 | 128,64 | 0,00% | +26,91% | 494,03 | 493,12 | +0,19% | +19,37% | |
|
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-23 | 92,38 | 92,57 | -0,21% | 0,00% | 354,12 | 354,99 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 109,36 | 109,57 | -0,19% | 0,00% | 354,25 | 353,31 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 109,75 | 109,97 | -0,20% | 0,00% | 355,51 | 354,60 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 13,08 | 13,04 | +0,31% | +10,19% | 42,37 | 42,05 | +0,77% | +16,56% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 13,05 | 13,00 | +0,38% | +9,94% | 42,27 | 41,92 | +0,85% | +16,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 108,03 | 107,66 | +0,34% | +810,11% | 349,94 | 347,15 | +0,80% | +862,65% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 108,04 | 107,67 | +0,34% | 0,00% | 349,97 | 347,18 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 105,07 | 104,75 | +0,31% | 0,00% | 340,35 | 337,77 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 104,71 | 104,39 | +0,31% | 0,00% | 339,19 | 336,61 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 104,94 | 104,62 | +0,31% | 0,00% | 339,93 | 337,35 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 104,94 | 104,62 | +0,31% | 0,00% | 339,93 | 337,35 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 121,54 | 121,19 | +0,29% | +11,55% | 393,70 | 390,78 | +0,75% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 120,44 | 120,09 | +0,29% | +10,56% | 390,14 | 387,23 | +0,75% | +16,94% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-23 | 121,10 | 120,75 | +0,29% | +11,20% | 392,28 | 389,36 | +0,75% | +17,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)