Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 13,80 | 13,88 | -0,58% | +28,37% | 53,00 | 53,21 | -0,39% | +20,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 12,06 | 12,15 | -0,74% | 0,00% | 46,32 | 46,57 | -0,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 11,15 | 11,27 | -1,06% | 0,00% | 42,82 | 43,20 | -0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 11,48 | 11,57 | -0,78% | 0,00% | 44,09 | 44,35 | -0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 13,61 | 13,76 | -1,09% | -0,73% | 43,99 | 44,57 | -1,30% | +6,47% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 14,29 | 14,45 | -1,11% | +0,07% | 46,19 | 46,81 | -1,31% | +7,32% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 12,09 | 12,07 | +0,17% | +8,72% | 39,08 | 39,10 | -0,04% | +16,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 33,03 | 32,95 | +0,24% | +12,65% | 126,85 | 126,31 | +0,43% | +6,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 32,58 | 32,51 | +0,22% | +11,84% | 125,12 | 124,62 | +0,40% | +5,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 38,62 | 38,56 | +0,16% | -2,03% | 124,84 | 124,91 | -0,05% | +5,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 98,57 | 98,49 | +0,08% | +19,28% | 378,55 | 377,54 | +0,27% | +12,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)