Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 17,23 17,23 0,00% +3,30% 66,17 66,05 +0,19% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-27 20,42 20,42 0,00% -9,53% 66,01 66,15 -0,21% -2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 16,66 16,65 +0,06% +2,78% 63,98 63,82 +0,25% -3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-27 19,75 19,73 +0,10% -9,94% 63,84 63,91 -0,11% -3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 11,68 11,68 0,00% +1,13% 44,86 44,77 +0,19% -4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 11,37 11,36 +0,09% +0,62% 43,67 43,55 +0,27% -5,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-27 151,09 151,01 +0,05% +3,07% 580,25 578,87 +0,24% -3,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-12-27 107,05 106,99 +0,06% -0,21% 411,12 410,12 +0,24% -6,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-12-27 146,75 146,68 +0,05% +2,56% 563,58 562,27 +0,23% -3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 5,15 5,15 0,00% 0,00% 19,78 19,74 +0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 10,36 10,36 0,00% 0,00% 39,79 39,71 +0,19% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-12-27 639,74 639,53 +0,03% +10,98% 2456,86 2451,51 +0,22% +4,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-12-27 519,01 518,85 +0,03% +5,28% 1993,21 1988,91 +0,22% -0,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-12-27 1103,84 1102,52 +0,12% +10,00% 3568,16 3571,39 -0,09% +17,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-12-27 594,93 594,22 +0,12% +2,92% 1923,11 1924,86 -0,09% +10,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 185,78 185,67 +0,06% +6,19% 713,47 711,73 +0,24% -0,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 119,18 119,10 +0,07% +2,51% 457,70 456,55 +0,25% -3,53% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 7,78 7,77 +0,13% +3,18% 29,88 29,78 +0,31% -2,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 175,00 174,66 +0,19% +11,51% 672,07 669,52 +0,38% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-12-27 6,21 6,20 +0,16% +1,31% 23,85 23,77 +0,35% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-12-27 7,84 7,83 +0,13% +4,53% 30,11 30,01 +0,31% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-12-27 7,70 7,69 +0,13% +3,91% 29,57 29,48 +0,32% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-27 15,02 14,98 +0,27% -9,79% 48,55 48,52 +0,06% -3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-12-27 12,90 12,88 +0,16% +3,61% 49,54 49,37 +0,34% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-12-27 7,84 7,83 +0,13% -0,13% 30,11 30,01 +0,31% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-12-27 12,67 12,65 +0,16% +3,01% 48,66 48,49 +0,34% -3,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)