Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 26,41 26,38 +0,11% +25,05% 101,42 101,12 +0,30% +17,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-27 24,70 24,67 +0,12% 0,00% 94,86 94,57 +0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-27 18,09 18,07 +0,11% 0,00% 101,64 101,69 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-27 31,31 31,26 +0,16% +9,59% 101,21 101,26 -0,05% +17,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 25,94 25,91 +0,12% +24,47% 99,62 99,32 +0,30% +17,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-27 25,27 25,24 +0,12% 0,00% 97,05 96,75 +0,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-27 30,75 30,70 +0,16% +9,04% 99,40 99,45 -0,05% +16,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-27 181,70 181,71 -0,01% +15,95% 697,80 696,55 +0,18% +9,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-27 146,51 146,42 +0,06% +12,71% 562,66 561,27 +0,25% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-27 12,39 12,33 +0,49% 0,00% 47,58 47,26 +0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-27 14,64 14,63 +0,07% 0,00% 47,32 47,39 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 15,96 15,95 +0,06% +17,53% 61,29 61,14 +0,25% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-27 18,88 18,94 -0,32% +2,11% 61,03 61,35 -0,53% +9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 11,83 11,83 0,00% 0,00% 45,43 45,35 +0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 10,87 10,85 +0,18% 0,00% 41,75 41,59 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-27 10,24 10,25 -0,10% 0,00% 33,10 33,20 -0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-27 10,19 10,21 -0,20% 0,00% 32,94 33,07 -0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-27 13,54 13,56 -0,15% +0,89% 43,77 43,92 -0,36% +8,21% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 114,74 114,71 +0,03% 0,00% 440,65 439,72 +0,21% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-23 100,46 100,42 +0,04% 0,00% 325,42 323,80 +0,50% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 10,16 10,15 +0,10% 0,00% 39,02 38,91 +0,28% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-27 733,23 732,11 +0,15% +16,52% 2815,90 2806,40 +0,34% +9,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)