Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 21,35 | 21,29 | +0,28% | +1,52% | 69,01 | 68,96 | +0,07% | +8,88% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 20,87 | 20,81 | +0,29% | +1,07% | 67,46 | 67,41 | +0,08% | +8,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 143,29 | 143,23 | +0,04% | +2,40% | 463,19 | 463,96 | -0,17% | +9,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 141,71 | 141,65 | +0,04% | +2,16% | 458,08 | 458,85 | -0,17% | +9,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +1,05% | 34,17 | 34,24 | -0,21% | +8,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 8,72 | 8,72 | 0,00% | +12,81% | 33,49 | 33,43 | +0,19% | +6,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +0,68% | 33,42 | 33,46 | -0,11% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 108,40 | 108,38 | +0,02% | +1,63% | 416,30 | 415,45 | +0,20% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 106,16 | 106,15 | +0,01% | +1,12% | 407,70 | 406,90 | +0,19% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,39% | 22,43 | 22,39 | +0,18% | -4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 4,47 | 4,46 | +0,22% | -1,97% | 17,17 | 17,10 | +0,41% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +0,88% | 22,12 | 22,08 | +0,19% | -5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)