Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | -10,07% | 36,66 | 36,73 | -0,21% | -3,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +2,68% | 36,75 | 36,68 | +0,19% | -3,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 16,32 | 16,31 | +0,06% | -0,06% | 52,75 | 52,83 | -0,15% | +7,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 16,05 | 16,04 | +0,06% | -0,50% | 51,88 | 51,96 | -0,15% | +6,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | +2,20% | 33,00 | 32,94 | +0,20% | +9,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +1,53% | 36,53 | 36,49 | +0,09% | +8,89% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 69,46 | 69,40 | +0,09% | +1,34% | 266,75 | 266,52 | +0,09% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 22,53 | 22,50 | +0,13% | +2,88% | 86,52 | 86,25 | +0,32% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 22,82 | 22,79 | +0,13% | +4,20% | 73,77 | 73,82 | -0,08% | +11,75% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 21,41 | 21,38 | +0,14% | -1,97% | 69,21 | 69,26 | -0,07% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-27 | 103,26 | 103,15 | +0,11% | +2,40% | 396,56 | 395,40 | +0,29% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-27 | 22,71 | 22,69 | +0,09% | +3,65% | 73,41 | 73,50 | -0,12% | +11,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)