Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 10,46 10,49 -0,29% +13,70% 40,09 40,29 -0,48% +6,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 10,12 10,14 -0,20% 0,00% 38,79 38,94 -0,39% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 26,26 26,41 -0,57% +24,99% 100,66 101,42 -0,76% +17,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-28 24,63 24,70 -0,28% 0,00% 94,41 94,86 -0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-28 18,07 18,09 -0,11% 0,00% 101,27 101,64 -0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-28 31,29 31,31 -0,06% +9,29% 101,09 101,21 -0,12% +17,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 25,78 25,94 -0,62% +24,30% 98,81 99,62 -0,81% +16,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-28 25,19 25,27 -0,32% 0,00% 96,55 97,05 -0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-28 30,72 30,75 -0,10% +8,70% 99,25 99,40 -0,15% +16,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-28 181,51 181,70 -0,10% +15,59% 695,73 697,80 -0,30% +8,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-28 146,36 146,51 -0,10% +12,35% 561,00 562,66 -0,29% +5,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-28 176,84 177,14 -0,17% +20,30% 677,83 680,29 -0,36% +12,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-28 146,42 146,66 -0,16% +17,18% 561,23 563,23 -0,36% +10,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-28 12,34 12,39 -0,40% 0,00% 47,30 47,58 -0,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-28 14,59 14,64 -0,34% 0,00% 47,14 47,32 -0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 15,96 15,96 0,00% +17,44% 61,17 61,29 -0,19% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-28 18,89 18,88 +0,05% +2,11% 61,03 61,03 0,00% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 11,84 11,83 +0,08% 0,00% 45,38 45,43 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 10,88 10,87 +0,09% 0,00% 41,70 41,75 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-28 10,24 10,24 0,00% 0,00% 33,08 33,10 -0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-28 10,20 10,19 +0,10% 0,00% 32,95 32,94 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-28 13,54 13,54 0,00% +0,59% 43,74 43,77 -0,05% +7,70% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 114,76 114,74 +0,02% 0,00% 439,88 440,65 -0,18% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-28 100,54 100,46 +0,08% 0,00% 324,82 325,42 -0,18% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 10,11 10,16 -0,49% 0,00% 38,75 39,02 -0,68% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 732,01 733,23 -0,17% +16,81% 2805,79 2815,90 -0,36% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 14,21 14,23 -0,14% +0,85% 54,47 54,65 -0,33% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 12,83 12,85 -0,16% -1,31% 49,18 49,35 -0,35% -7,32% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 14,15 14,18 -0,21% +0,71% 54,24 54,46 -0,40% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-28 13,68 13,70 -0,15% 0,00% 52,44 52,61 -0,34% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)