Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 13,76 | 13,80 | -0,29% | +28,60% | 52,74 | 53,00 | -0,48% | +20,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 12,08 | 12,06 | +0,17% | 0,00% | 46,30 | 46,32 | -0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 11,17 | 11,15 | +0,18% | 0,00% | 42,81 | 42,82 | -0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | 0,00% | 44,12 | 44,09 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 13,64 | 13,61 | +0,22% | -1,16% | 44,07 | 43,99 | +0,17% | +5,82% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 14,32 | 14,29 | +0,21% | -0,42% | 46,27 | 46,19 | +0,16% | +6,62% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 11,99 | 12,09 | -0,83% | +8,02% | 38,74 | 39,08 | -0,88% | +15,65% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 32,64 | 33,03 | -1,18% | +12,36% | 125,11 | 126,85 | -1,37% | +5,51% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 32,19 | 32,58 | -1,20% | +11,50% | 123,38 | 125,12 | -1,39% | +4,71% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 38,37 | 38,62 | -0,65% | -2,52% | 123,97 | 124,84 | -0,70% | +4,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 97,79 | 98,57 | -0,79% | +19,68% | 374,83 | 378,55 | -0,98% | +12,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)