Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 26,26 | 26,41 | -0,57% | +24,99% | 100,66 | 101,42 | -0,76% | +17,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 24,63 | 24,70 | -0,28% | 0,00% | 94,41 | 94,86 | -0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2005-12-28 | 18,07 | 18,09 | -0,11% | 0,00% | 101,27 | 101,64 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 31,29 | 31,31 | -0,06% | +9,29% | 101,09 | 101,21 | -0,12% | +17,01% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 25,78 | 25,94 | -0,62% | +24,30% | 98,81 | 99,62 | -0,81% | +16,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 25,19 | 25,27 | -0,32% | 0,00% | 96,55 | 97,05 | -0,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 30,72 | 30,75 | -0,10% | +8,70% | 99,25 | 99,40 | -0,15% | +16,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 181,51 | 181,70 | -0,10% | +15,59% | 695,73 | 697,80 | -0,30% | +8,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 146,36 | 146,51 | -0,10% | +12,35% | 561,00 | 562,66 | -0,29% | +5,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 24,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 82,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 12,34 | 12,39 | -0,40% | 0,00% | 47,30 | 47,58 | -0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 14,59 | 14,64 | -0,34% | 0,00% | 47,14 | 47,32 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 15,96 | 15,96 | 0,00% | +17,44% | 61,17 | 61,29 | -0,19% | +10,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 18,89 | 18,88 | +0,05% | +2,11% | 61,03 | 61,03 | 0,00% | +9,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 11,84 | 11,83 | +0,08% | 0,00% | 45,38 | 45,43 | -0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 10,88 | 10,87 | +0,09% | 0,00% | 41,70 | 41,75 | -0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 33,08 | 33,10 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | 0,00% | 32,95 | 32,94 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 13,54 | 13,54 | 0,00% | +0,59% | 43,74 | 43,77 | -0,05% | +7,70% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 114,76 | 114,74 | +0,02% | 0,00% | 439,88 | 440,65 | -0,18% | 0,00% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 100,54 | 100,46 | +0,08% | 0,00% | 324,82 | 325,42 | -0,18% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 10,11 | 10,16 | -0,49% | 0,00% | 38,75 | 39,02 | -0,68% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 732,01 | 733,23 | -0,17% | +16,81% | 2805,79 | 2815,90 | -0,36% | +9,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)