Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 21,39 | 21,35 | +0,19% | +1,95% | 69,11 | 69,01 | +0,13% | +9,15% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 20,90 | 20,87 | +0,14% | +1,46% | 67,52 | 67,46 | +0,09% | +8,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 143,31 | 143,29 | +0,01% | +2,42% | 463,01 | 463,19 | -0,04% | +9,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 141,72 | 141,71 | +0,01% | +2,16% | 457,87 | 458,08 | -0,05% | +9,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 10,58 | 10,57 | +0,09% | +1,24% | 34,18 | 34,17 | +0,04% | +8,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 8,68 | 8,72 | -0,46% | +13,17% | 33,27 | 33,49 | -0,65% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | +0,68% | 33,41 | 33,42 | -0,05% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 108,41 | 108,40 | +0,01% | +1,63% | 415,54 | 416,30 | -0,18% | -4,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 106,16 | 106,16 | 0,00% | +1,12% | 406,91 | 407,70 | -0,19% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | +1,39% | 22,42 | 22,43 | -0,02% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -1,97% | 17,13 | 17,17 | -0,19% | -7,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +0,87% | 22,12 | 22,12 | -0,02% | -5,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)