Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 11,40 | 11,34 | +0,53% | -10,24% | 36,83 | 36,66 | +0,48% | -3,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +2,68% | 36,68 | 36,75 | -0,19% | -3,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 16,32 | 16,32 | 0,00% | -0,06% | 52,73 | 52,75 | -0,05% | +7,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 16,05 | 16,05 | 0,00% | -0,56% | 51,85 | 51,88 | -0,05% | +6,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | +2,30% | 33,02 | 33,00 | +0,05% | +9,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 11,31 | 11,30 | +0,09% | +1,62% | 36,54 | 36,53 | +0,04% | +8,79% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 69,54 | 69,46 | +0,12% | +1,49% | 266,55 | 266,75 | -0,08% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 22,53 | 22,53 | 0,00% | +2,88% | 86,36 | 86,52 | -0,19% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 22,82 | 22,82 | 0,00% | +4,15% | 73,73 | 73,77 | -0,05% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 21,41 | 21,41 | 0,00% | -2,01% | 69,17 | 69,21 | -0,05% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-28 | 103,27 | 103,26 | +0,01% | +2,42% | 395,83 | 396,56 | -0,18% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-28 | 22,71 | 22,71 | 0,00% | +3,60% | 73,37 | 73,41 | -0,05% | +10,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)