Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 10,50 10,46 +0,38% +14,13% 40,32 40,09 +0,57% +8,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 10,15 10,12 +0,30% 0,00% 38,98 38,79 +0,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 26,40 26,26 +0,53% +25,53% 101,38 100,66 +0,72% +18,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-29 24,67 24,63 +0,16% 0,00% 94,74 94,41 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-29 18,12 18,07 +0,28% 0,00% 101,50 101,27 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-29 31,26 31,29 -0,10% +9,22% 100,85 101,09 -0,24% +18,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 25,91 25,78 +0,50% +24,81% 99,50 98,81 +0,70% +18,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-29 25,23 25,19 +0,16% 0,00% 96,89 96,55 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-29 30,69 30,72 -0,10% +8,64% 99,01 99,25 -0,24% +17,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-29 182,12 181,51 +0,34% +16,06% 699,39 695,73 +0,53% +10,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-29 146,85 146,36 +0,33% +12,81% 563,95 561,00 +0,53% +6,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-29 177,61 176,84 +0,44% +20,82% 682,08 677,83 +0,63% +14,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-29 147,06 146,42 +0,44% +17,70% 564,75 561,23 +0,63% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-29 12,39 12,34 +0,41% 0,00% 47,58 47,30 +0,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-29 14,67 14,59 +0,55% 0,00% 47,33 47,14 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 16,00 15,96 +0,25% +17,73% 61,44 61,17 +0,44% +11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-29 18,96 18,89 +0,37% +2,60% 61,17 61,03 +0,23% +11,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 11,87 11,84 +0,25% 0,00% 45,58 45,38 +0,44% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 10,89 10,88 +0,09% 0,00% 41,82 41,70 +0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-29 10,27 10,24 +0,29% 0,00% 33,13 33,08 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-29 10,23 10,20 +0,29% 0,00% 33,00 32,95 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-29 13,53 13,54 -0,07% +0,45% 43,65 43,74 -0,22% +9,05% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 114,90 114,76 +0,12% 0,00% 441,25 439,88 +0,31% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-29 100,61 100,54 +0,07% 0,00% 324,59 324,82 -0,07% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 10,14 10,11 +0,30% 0,00% 38,94 38,75 +0,49% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 731,49 732,01 -0,07% +16,42% 2809,14 2805,79 +0,12% +10,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 14,19 14,21 -0,14% +0,71% 54,49 54,47 +0,05% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 12,82 12,83 -0,08% -1,46% 49,23 49,18 +0,11% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 14,14 14,15 -0,07% +0,57% 54,30 54,24 +0,12% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 13,67 13,68 -0,07% 0,00% 52,50 52,44 +0,12% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-29 3,00 0,00 0,00% 0,00% 11,52 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2005-12-29 3,00 0,00 0,00% 0,00% 9,68 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)