Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 32,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 32,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 104,81 | 105,22 | -0,39% | 0,00% | 402,50 | 403,31 | -0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 105,20 | 105,59 | -0,37% | 0,00% | 339,40 | 341,14 | -0,51% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 104,75 | 105,16 | -0,39% | 0,00% | 402,27 | 403,08 | -0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 105,17 | 105,55 | -0,36% | 0,00% | 339,30 | 341,01 | -0,50% | 0,00% |