Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 13,81 | 13,76 | +0,36% | +28,11% | 53,03 | 52,74 | +0,55% | +21,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 12,04 | 12,08 | -0,33% | 0,00% | 46,24 | 46,30 | -0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 11,15 | 11,17 | -0,18% | 0,00% | 42,82 | 42,81 | +0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 11,47 | 11,51 | -0,35% | 0,00% | 44,05 | 44,12 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 13,61 | 13,64 | -0,22% | -1,45% | 43,91 | 44,07 | -0,36% | +7,00% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 14,29 | 14,32 | -0,21% | -0,69% | 46,10 | 46,27 | -0,35% | +7,81% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 12,01 | 11,99 | +0,17% | +8,00% | 38,75 | 38,74 | +0,02% | +17,26% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 32,99 | 32,64 | +1,07% | +13,06% | 126,69 | 125,11 | +1,26% | +7,15% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 32,54 | 32,19 | +1,09% | +12,21% | 124,96 | 123,38 | +1,28% | +6,35% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 38,49 | 38,37 | +0,31% | -2,46% | 124,18 | 123,97 | +0,17% | +5,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 97,52 | 97,79 | -0,28% | +18,39% | 374,51 | 374,83 | -0,09% | +12,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)