Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 21,36 | 21,39 | -0,14% | +1,81% | 68,91 | 69,11 | -0,28% | +10,53% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 20,88 | 20,90 | -0,10% | +1,36% | 67,36 | 67,52 | -0,24% | +10,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 143,30 | 143,31 | -0,01% | +2,42% | 462,31 | 463,01 | -0,15% | +11,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 141,71 | 141,72 | -0,01% | +2,17% | 457,19 | 457,87 | -0,15% | +10,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | +1,24% | 34,13 | 34,18 | -0,14% | +9,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 8,73 | 8,68 | +0,58% | +13,67% | 33,53 | 33,27 | +0,77% | +7,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | +0,68% | 33,36 | 33,41 | -0,14% | +9,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 108,41 | 108,41 | 0,00% | +1,63% | 416,33 | 415,54 | +0,19% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 106,17 | 106,16 | +0,01% | +1,12% | 407,73 | 406,91 | +0,20% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +1,39% | 22,43 | 22,42 | +0,02% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -1,76% | 17,17 | 17,13 | +0,19% | -6,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +0,88% | 22,12 | 22,12 | +0,02% | -4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)