Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 11,33 | 11,40 | -0,61% | -10,65% | 36,55 | 36,83 | -0,76% | -2,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +2,68% | 36,75 | 36,68 | +0,19% | -2,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 16,33 | 16,32 | +0,06% | 0,00% | 52,68 | 52,73 | -0,08% | +8,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 16,05 | 16,05 | 0,00% | -0,56% | 51,78 | 51,85 | -0,14% | +7,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +2,20% | 32,97 | 33,02 | -0,14% | +10,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 11,32 | 11,31 | +0,09% | +1,62% | 36,52 | 36,54 | -0,05% | +10,32% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 69,51 | 69,54 | -0,04% | +1,42% | 266,94 | 266,55 | +0,15% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 22,54 | 22,53 | +0,04% | +2,92% | 86,56 | 86,36 | +0,23% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 22,84 | 22,82 | +0,09% | +4,24% | 73,69 | 73,73 | -0,05% | +13,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 21,43 | 21,41 | +0,09% | -1,92% | 69,14 | 69,17 | -0,05% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-29 | 103,33 | 103,27 | +0,06% | +2,49% | 396,82 | 395,83 | +0,25% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-29 | 22,73 | 22,71 | +0,09% | +3,74% | 73,33 | 73,37 | -0,05% | +12,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)