Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 13,69 | 13,81 | -0,87% | +27,35% | 52,82 | 53,03 | -0,40% | +21,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 12,00 | 12,04 | -0,33% | 0,00% | 46,30 | 46,24 | +0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 11,10 | 11,15 | -0,45% | 0,00% | 42,83 | 42,82 | +0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 11,42 | 11,47 | -0,44% | 0,00% | 44,06 | 44,05 | +0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-30 | 13,55 | 13,61 | -0,44% | -2,02% | 44,13 | 43,91 | +0,51% | +7,14% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-30 | 14,22 | 14,29 | -0,49% | -1,32% | 46,31 | 46,10 | +0,46% | +7,91% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-30 | 11,95 | 12,01 | -0,50% | +7,27% | 38,92 | 38,75 | +0,45% | +17,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-30 | 32,86 | 32,99 | -0,39% | +12,11% | 126,79 | 126,69 | +0,08% | +6,58% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 32,41 | 32,54 | -0,40% | +11,26% | 125,05 | 124,96 | +0,07% | +5,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-30 | 38,24 | 38,49 | -0,65% | -3,51% | 124,55 | 124,18 | +0,30% | +5,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 97,52 | 97,52 | 0,00% | +18,01% | 376,27 | 374,51 | +0,47% | +12,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)