Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 14,20 | 14,19 | +0,07% | +0,85% | 54,79 | 54,49 | +0,54% | -4,12% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 12,82 | 12,82 | 0,00% | -1,38% | 49,46 | 49,23 | +0,47% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 14,15 | 14,14 | +0,07% | +0,71% | 54,60 | 54,30 | +0,54% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-30 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | 0,00% | 52,78 | 52,50 | +0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)